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齊魯醫(yī)藥學(xué)院附屬醫(yī)院
二〇二四年財務(wù)決算及二〇二五年財務(wù)預(yù)算的
報 告
在齊魯醫(yī)藥學(xué)院附屬醫(yī)院(新泰市人民醫(yī)院)八屆職工七屆工會代表大會第十二次會議上
（二〇二五年三月十二日）
2024年我院在市委、市府及市衛(wèi)生局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以三級公立醫(yī)院績效考核為抓手，狠抓醫(yī)療質(zhì)量，切實(shí)做到“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”，醫(yī)院平穩(wěn)發(fā)展，為全市人民的健康做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。為客觀反映我院2024年度財務(wù)狀況及運(yùn)營成果，同時為2025年醫(yī)院經(jīng)濟(jì)工作制定目標(biāo),進(jìn)一步提升我院經(jīng)濟(jì)管理水平，現(xiàn)將我院2024年度財務(wù)決算和2025度財務(wù)預(yù)算分析報告如下：
一、二○二四年財務(wù)決算情況
（一）收入部分: 二○二四年收入共計59440萬元，比二○二三年減少收入3282萬元，降低5.52%。其中：醫(yī)療收入59023萬元；其他收入416萬元；財政補(bǔ)助收入1萬元。
１、醫(yī)療收入59023萬元，完成預(yù)算的86.13％，比二○二三年減少收入3290萬元，降低5.28%。
（１）門診醫(yī)療收入19900萬元，完成預(yù)算的92.3％，比二○二三年增加收入204萬元，增長1.04％。
①診察收入508萬元。完成預(yù)算的78.15%，同比減少63萬元，降低11.03%。
②檢查收入5158萬元，完成預(yù)算的88.89％，同比減少263萬元，降低4.83%。
③治療收入1528萬元，完成預(yù)算的83%，同比減少29萬元，降低1.86%。
④手術(shù)收入613萬元，完成預(yù)算的74.76％，同比減少81萬元，降低11.67%。
⑤化驗(yàn)收入1914萬元，完成預(yù)算的75.95%，同比減少59萬元，降低2.99％。
⑥衛(wèi)生材料收入336萬元，完成預(yù)算的84%，同比減少39萬元，降低10.4%。
⑦門診藥品收入9496萬元，完成預(yù)算的104.17%，比二○二三年增加收入707萬元，增長8.04％。其中：
西藥收入6524萬元，完成預(yù)算的110.17％，同比增加785萬元，增長13.68%。
中成藥收入2670萬元，完成預(yù)算的91.38%，同比減少173萬元，降低6.09%。
中草藥收入302萬元，完成預(yù)算的111.03％,同比增加96萬元，增長46.6%。
⑧其他門診收入347萬元，完成預(yù)算的111.03％,同比增加30萬元，增長9.46%。
（2）住院醫(yī)療收入39123萬元，完成預(yù)算的83.3%，比二○二三年減少3494萬元，降低9.71％。
①床位收入2091萬元，完成預(yù)算的86.26％，同比減少113萬元，降低5.13%。
②診察收入1055萬元，完成預(yù)算的84.54%，同比減少87萬元，降低7.62%。
③檢查收入6202萬元，完成預(yù)算的89.1％，同比減少159萬元，降低19.52％。
④治療收入5228萬元，完成預(yù)算的94.03%，同比減少136萬元，降低26.81%。
⑤手術(shù)收入3485萬元，完成預(yù)算的87.39%，同比減少146萬元，降低4.02 %。
⑥化驗(yàn)收入7299萬元，完成預(yù)算的79.81％，同比減少254萬元，降低3.36％。
⑦護(hù)理收入1830萬元，完成預(yù)算的84.57%，同比減少35萬元，降低1.88%。
⑧衛(wèi)生材料收入4975萬元，完成預(yù)算的87.43%，同比減少238萬元，降低4.57%。
⑨住院藥品收入6687萬元，完成預(yù)算的71.4%，比二○二三年減少2205萬元，降低24.8％。其中：住院西藥收入6050萬元，完成預(yù)算的70.57%，同比減少2137萬元，降低26.1%；住院中成藥收入586萬元，完成預(yù)算的77.11％，同比減少94萬元，降低13.82%；住院中草藥收入51萬元，完成預(yù)算的150%，同比增收25萬元，增長96.15%。
⑩住院其他收入271萬元，主要包括輸血、輸氧等收入，完成預(yù)算的150%，同比增收120萬元，增長30.69%。
（3）其他收入417萬元。主要包括銀行存款利息收入、藥品盤盈收入、食堂收入、租賃收入等，完成預(yù)算的160.38%，同比增收196萬元，增長88.69%。
（二）二0二四年支出共計58868萬元，比二○二三年減少2627萬元。其中：自有資金支出58867萬元；財政項(xiàng)目補(bǔ)助支出1萬元。根據(jù)支出類別，主要包括：
1、人員經(jīng)費(fèi)支出24285萬元,同比增支1948萬元,增長8.72%。
⑴基本工資支出4075萬元，同比增支47萬元，增長1.17％。
⑵津貼補(bǔ)貼支出5607萬元，同比增支352萬元，增長6.7%。
⑶績效工資支出6756萬元，同比減支752萬元，降低10.02%。
⑷社會保障繳費(fèi)3062萬元，主要包括在編職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、 醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險以及企業(yè)保險五險等，同比增支725萬元，增長31.02%。
⑸離、退休費(fèi)1105萬元，同比增支332萬元，增長42.95%。
⑹住房公積金294萬元，同比減支265萬元，降低47.41%。
⑺其他3386萬元，主要包括招聘人員工資、職工誤餐補(bǔ)助、撫恤金、漲工資補(bǔ)發(fā)、夜班費(fèi)等。
2. 藥品費(fèi)16106萬元，同比減支1527萬元，降低8.66%。其中：⑴西藥費(fèi)12596萬元，同比減支1362萬元，降低9.76%；⑵中成藥費(fèi)3227萬元，同比減支263萬元，降低7.54%；⑶中草藥費(fèi)283萬元，同比增支98萬元，增長52.97%。
3. 專用材料費(fèi)10191萬元，同比增支76萬元，增長0.62%。其中:⑴衛(wèi)生材料費(fèi) 9647萬元，同比減支2197萬元，降低18.55%；⑵其他材料544萬元，同比減支39萬元，降低6.69%。
4. 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3692萬元，同比增支497萬元，增長15.56%。
5. 提取醫(yī)療風(fēng)險基金176萬元，同比增支9萬元，增長4.86%。
6. 其他商品和服務(wù)支出4004萬元，同比增支1057萬元，增長35.86%。
⑴ 辦公費(fèi)8萬元，同比減支3萬元，降低27.27%。
⑵ 印刷費(fèi)6萬元，同比增支4元，增長200%。
⑶ 水電費(fèi)717萬元，同比增支87萬元，增長13.81%。其中：水費(fèi)153萬元，同比增支27萬元，增長21.43％；電費(fèi)564萬元，同比增支60萬元，增長11.9％。
⑷ 郵電費(fèi)70萬元，同比增支4萬元，增長6.06%。
⑸ 取暖費(fèi)355萬元，同比增支148萬元，增長71.15％。
⑹ 交通費(fèi)32萬元，同比增支8萬元，增長33.33%。
⑺ 培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)234萬元，同比增支77萬元，增長49.04%。培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)同比增支較多，主要是新冠疫情后，外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)增加。
⑻ 物業(yè)管理費(fèi)613萬元，同比增支16萬元，增長26.8%。
⑼ 維修費(fèi)937萬元，同比減支308萬元，降低24.74％。其中：①DR、雙源CT、64層CT、導(dǎo)管室CV20、彩超、數(shù)字胃腸機(jī)、磁共振、小C型臂、鉬靶、直線加速器等維保費(fèi)275萬元；②耳鼻喉科、彩超室、放射科、檢驗(yàn)科、手術(shù)室、人工腎、泌尿外輸尿管鏡、膀胱鏡等維修費(fèi)用47萬元；③配電室維保、電梯維修、空調(diào)主機(jī)維修等38萬元；④清理化糞池、口腔科第二門診裝修、放射科裝修、導(dǎo)管室裝修、科教科教培中心裝修、內(nèi)鏡中心裝飾、安裝等工程、消防維保、門診樓發(fā)光字、零星工程等248萬元；⑤其他零星維修、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等329萬元。
⑽其他1032萬元。同比減支219萬元，降低17.50％。主要包括廣告費(fèi)、洗滌費(fèi)、與外單位第三方合作費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、招待費(fèi)等。
7、其他費(fèi)用413萬元。同比減支1941萬元，降低82.46％。主要包括貸款利息、扶貧支出、捐贈、庫存物資毀損、醫(yī)保欠款掛賬核銷等。
（三）、二○二四年結(jié)余572萬元。全部為醫(yī)療盈余。
二、二○二五年財務(wù)預(yù)算
（一）收入部分：根據(jù)2024年醫(yī)保政策、三級公立醫(yī)院考核等實(shí)際情況，結(jié)合我院實(shí)際，二0二五年預(yù)計業(yè)務(wù)總收入68786萬元，比二○二四年增加收入6253萬元，增長10%，其中：醫(yī)療收入68526萬元；其他收入260萬元。
根據(jù)業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目具體分配如下：
1．門診醫(yī)療收入21560萬元，比二0二四年決算增加收入1864萬元,增長9.46%。
⑴門診診察收入650萬元，同比增收79萬元,增長13.83%。
⑵門診檢查收入5803萬元，同比增收382萬元，增長7.05%。
⑶門診治療收入1841萬元, 同比增收284萬元，增長18.24%。
⑷門診手術(shù)收入820萬元，同比增收126萬元，增長18.16%。
⑸門診化驗(yàn)收入2520萬元，同比增收547萬元，增長27.22%。
⑹衛(wèi)生材料收入400萬元，同比增收25萬元，增長6.67%。
⑺門診藥品收入9116萬元，比二0二四年決算增加收入327萬元，增長3.72%。其中：
① 門診西藥收入5922萬元，同比增收183萬元，增長3.19%。
② 診中成藥收入2922萬元, 同比增收78萬元，增長2.74%。
③ 診中草藥收入272萬元，同比增收66萬元，增長32.04%
⑻門診其他收入410萬元，同比增收94萬元，增長29.75%。
2．住院醫(yī)療收入46966萬元, 比二0二四年決算增加收入4349萬元,增長10.20％。
⑴住院床位收入2424萬元，同比增收220萬元, 增長9.98%。
⑵住院診察收入1248萬元，同比增收106萬元，增長9.28%。
⑶住院檢查收入6961萬元，同比增收600萬元，增長9.43%。
⑷住院治療收入5560萬元，同比增收196萬元，增長3.65%。
⑸住院手術(shù)收入3988萬元，同比增收357萬元，增長9.83％。
⑹護(hù)理收入2164萬元，同比增收299萬元，增長16.03%。
⑺住院化驗(yàn)收入9145萬元，同比增收1592萬元，增長21.08%。
⑻衛(wèi)生材料收入5690萬元,同比增收477萬元,增長9.15%。
⑼住院藥品收入9366萬元，比二0二四年決算增加474萬元，增長5.33%。
① 住院西藥收8573萬元，同比增收386萬元，增長4.71%。
② 住院中成藥收入760萬元，同比增收80萬元，增長11.76%。
③ 住院中草藥收入34萬元，同比增收8萬元，增長30.77%。
⑽住院其他收入420萬元，同比增收28萬元，增長7.14%。
3．其他收入260萬元，同比增收40萬元，增長18.18%。
（二）支出部分：根據(jù)2025年度收入預(yù)算，本著“以收定支，略有結(jié)余”的原則，二○二五年預(yù)計業(yè)務(wù)支出68500萬元，比二○二四年決算增加支出6070萬元，增長9.72％。
根據(jù)業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目，具體分配如下：
1、人員經(jīng)費(fèi)支出24198萬元，比二○二四年決算增加支出1861萬元，增長8.33%。
⑴、基本工資支出4200萬元，同比增支172萬元，增長4.27％。
⑵、津貼支出5418萬元，同比增支163萬元，增長3.10％。
⑶、績效工資支出7480萬元，同比減支28萬元，降低0.37%。
⑷、社會保障繳費(fèi)3220萬元，同比增支883萬元，增長37.78%。
⑸離、退休費(fèi)810萬元，同比增支37萬元，增長4.79%。
⑹住房公積金790萬元，同比增支231萬元，增長41.32%。
⑺其他2280萬元，同比增支403萬元，增長21.47%。
2.藥品費(fèi)18421萬元，同比增支788萬元，增長4.47%。其中：①西藥費(fèi)14495萬元；②中成藥費(fèi)3682萬元；③中草藥費(fèi)244萬元。
3.專用材料費(fèi)13550萬元，同比增支1123萬元，增長9.04%。其中：①衛(wèi)生材料費(fèi)12960萬元；②其他材料590萬元。
4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3780萬元，同比增支585萬元，增長18.31%。
5.提取醫(yī)療風(fēng)險基金202萬元，同比增支17萬元，增長9.19%。
6.其他商品和服務(wù)支出4900萬元，同比增支542萬元，增長12.44%。
⑴ 辦公費(fèi)11萬元，與去年基本持平。
⑵ 印刷費(fèi)3萬元，同比增支1萬元，增長50%。
⑶ 水電費(fèi)710萬元 ，同比增支80萬元，增長12.69%。其中：水費(fèi)130萬元，同比增支4萬元，增長3.17%；電費(fèi)580萬元，同比增支76萬元，增長15.08%。
⑷ 郵電費(fèi)70萬元，同比增支4萬元，增長6.06%。
⑸ 取暖費(fèi)260萬元，同比增支52萬元，增長25%。
⑹ 交通費(fèi)30萬元，同比增支6萬元，增長25%。
⑺ 培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)180萬元，同比增支16萬元，增長9.76%。
⑻ 物業(yè)管理費(fèi)580萬元，同比減支17萬元，降低2.85%。
⑼ 維修費(fèi)1500萬元，同比增支255萬元 ，增長20.48％。
⑽其他1556萬元，同比增支145萬元，增長10.28%。
7、其他費(fèi)用3449萬元。同比增支1094萬元，增長46.45%。其他費(fèi)用預(yù)算增支較多，主要是因?yàn)樯夏甓柔t(yī)保掛賬核銷數(shù)較大。
（三）業(yè)務(wù)收支結(jié)余：預(yù)計二○二五年結(jié)余286萬元。
各位代表、同志們：
二○二五年的預(yù)算任務(wù)非常艱巨，醫(yī)改、醫(yī)保政策等不確定因素增加，收入缺少新的增長點(diǎn)，但支出卻持續(xù)增加，收支矛盾突出。全院要樹立增收節(jié)支意識，堅(jiān)持開源節(jié)流，嚴(yán)把資金使用關(guān)，將有限的資金用在刀刃上，切實(shí)發(fā)揮現(xiàn)有資金的最大效能。我們相信，只要全院職工凝心聚力謀發(fā)展，一心一意抓提高，以“院興我榮，院衰我恥”的擔(dān)當(dāng)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，創(chuàng)造性地開展工作，充分發(fā)揮每位職工的積極性和主動性,就一定能圓滿完成今年的財務(wù)預(yù)算收支任務(wù)。
二0二五年二月二十五日
